锡林郭勒盟工会2020年工会经费收支决算公开

来源: 时间:2021-03-29
 
                                                        2020年锡林郭勒盟工会

工会经费收支决算说明书

 

2020年锡林郭勒盟工会财务工作,在上级工会和盟工会党组的正确领导下,在各级工会财务人员的大力支持下,以习近平新时代中国特色社会主义思想,党的十九大精神,中国工会十七大精神和《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》为指导,以《工会会计制度》、《工会预算管理办法》以及工会财务会计规范化建设为要求,坚持“依法聚财、科学理财、民主管财、有效用财”的方针,紧紧围绕工会工作大局,解放思想,开拓创新,实现了工会经费收入的稳步增长,有力保证了工会各项工作的顺利开展。在财务管理上,扎实推进以预算管理为核心,以制度建设为保障,以科学理财为目标的理念,圆满完成2020年预算确定的各项业务。现将2020年我会的决算情况报告如下:

一、2020年,自治区总工会批准的本级经费预算收入为2825.89万元,实际完成收入2787.28万元,完成预算的98.63%,较上年决算增加184.53万元,增长7.08%。其中:

1、拨缴经费收入1274.25万元,完成预算96.97%,占总收入45.72%,较上年决算增长7.26%。其中财政划拨工会经费收入为477.89万元,占拨缴经费收入37.50%,税务代征工会经费796.36万元,占拨缴经费收入的62.50% 。增长原因:财政划拨人才引进人员工会经费,税务代征工会经费增长。

2、上级补助收入1229.27万元,完成预算的100.03%,占总收入的44.1%,较上年决算增长4.87%。其中:回拨补助254.7万元,占上级补助收入的20.71%;超收补助220.00万元,占上级补助收入的17.9%;帮扶补助447.32万元中央帮扶资金130.12万元,自治区帮扶资金176.2万元,劳模慰问金141万元,占上级补助收入的36.39%送温暖补助87万元占上级补助收入的7.09%救灾补助64万元,占上级补助收入的5.2%专项补助122.45万元(其中爱心妈咪小屋9万元,地税代征不足50万元补助资金91万元,文化阵地书屋补助款5万元,八大群体慰问资金12.45万元,劳动争议诉调对接经费2万元,创新工作室3万元占上级补助收入的9.96%其他补助33.8万元占上级补助收入的2.75%

3、政府补助收入244.95万元,完成预算的99.98%,占总收入的8.79%,较上年决算增长149.21%。增长原因:本年增加信创工程项目资金 28.9万元,四名退休职工丧葬费一次性抚恤金137万元。

4、其他收入38.81万元,完成预算102.13%,占总收入的1.39%,较上年决算增长39.25%,增长原因:处置公务用车收入,房租和利息

二、2020年自治区总工会批准的本级经费预算支出为2701.6万元,实际支出2661.79万元,完成预算的98.53%,较上年决算增长3.1%。其中:

1、职工活动费支出预算28.1万元,实际支出27.63万元,完成预算98.35%,占总支出1.04%。较上年决算增长72.47%。增长原因:增加自治区、盟级技术创新成果展。

2、维权支出预算119.40万元,实际支出118.68万元,完成预算99.4%,占总支出4.46%。较上年决算增长14.89%。增长原因:本年新增八大群体慰问。

3、业务支出预算74.7万元,实际支出72.75万元,完成预算97.4%,占总支出2.73%。较上年决算增长86.93%。增长原因:本年增加盟级创新工作室奖金。

4、行政支出预算732.8万元,实际支出为700.67万元,完成预算95.61%,占总支出的26.32%。较上年决算减少4.09%。

其中:工资福利支出432.1万元,占行政支出的58.96%,商品服务支出112.7万元,占行政支出的16.08%,对个人和家庭的补助172.98万元,占行政支出的24.69%,其他行政支出1.71万元,占行政支出的0.27%

5、资本性支出预算139万元,实际支出137.1万元,完成预算的98.63%,占总支出的5.15%。较上年决算增长1694.5%。增长原因:本年新增信创工程购进办公设备,修缮大门,购置公务用车。

6、补助下级支出预算1602.6万元,实际支出1600.45万元,完成预算的99.87%,占总支出的60.13%。较上年决算减少3.16%。减少原因:专项补助减少。

7、其他支出预算5万元,实际支出4.5万元,完成预算的90.09%,占总支出的0.17%。较上年决算减少89.23%。减少原因:今年仅有手续费等支出。

8、预备费。通过预备费调整补助下级支出-其他补助年初预算20万元。

三、本级机关支出情况。2020年预算支出为2701.6万元,实际支出2661.79万元,完成预算的98.53%。较上年决算增加79.75万元,增长3.1%。增长的原因一是我会新增救灾补助;二是本年新增信创工程及4名退休职工一次性丧葬费抚恤金,三是增加办公设备购置及公务用车购置。盟工会在困难职工帮扶、送温暖资金、社会化工会工作者补贴等支出均控制在预算内。

四、上缴上级工会经费。2019年上缴上级工会经费477.00万元,本年上缴上级工会经费659.76万元。

五、结余。本年决算收入2787.28万元,决算支出2661.79万元,收支相抵后结余125.49万元,上年度滚存结余为706.83。截止202012月31日,实际滚存结余数为832.33万元。

 

2020年度的收支决算情况看,我会本级预算在执行的过程中,严格执行年初预算,严肃工会经费收、管、用制度,坚持收入全额预算管理,坚决杜绝账外账的存在。积极协调税务、财政等部门的支持,加大了经费的收缴和对下级补助的力度,提高了经费收缴率。2020年,拨缴经费收入实现1274.25万元,较上年决算增长7.26%;政府补助收入244.95万元,较上年决算增长149.21%上级补助收入1229.27万元,较上年决算减少4.87%在经费的使用上,严格按预算项目列支,优化经费支出结构,做到增收节支、压缩“三公”经费,对各专项经费的支出,做到了专款专用,完善健全了专项资金管理办法制度,加强了财务会计规范化建设,发挥了财务工作服务工会全局的保证作用。                

                                                                                     锡林郭勒盟工会

                                                                                             202012月31日