2018年工会经费收支决算

来源: 时间:2019-05-14
 
 锡林郭勒盟工会

 


2018年锡林郭勒盟工会

工会经费收支决算说明书

 

2018年锡林郭勒盟工会财务工作,在上级工会和盟工会党组的正确领导下,在各级工会财务人员的大力支持下,以党的十九大精神,中国工会十七大精神和《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》为指导,以《工会会计制度》、《工会预算管理办法》以及工会财务会计规范化建设为要求,坚持“依法聚财、科学理财、民主管财、有效用财”的方针,结合“三严三实”“两学一做”“三会一课”专题教育活动,紧紧围绕工会工作大局,解放思想,开拓创新,实现了工会经费收入的稳步增长,有力保证了工会各项工作的顺利开展。在财务管理上,扎实推进以预算管理为核心,以制度建设为保障,以科学理财为目标的理念,圆满完成2018年预算确定的各项业务。现将2018年我会的决算情况报告如下:

一、2018年,自治区总工会批准的本级经费预算收入为2567.33万元,实际完成收入2562.90万元,完成预算的99.83%,较上年决算减少10.56%。其中:

1、拨缴经费收入1061.96万元,完成预算100%,占总收入41.44%,较上年决算增加3.05%。其中财政划拨工会经费收入为438万元,占拨缴经费收入41.24%。

2、上级补助收入884.26万元,完成预算的99.5%,占总收入的34.50%,较上年决算减少23.36%。其中:帮扶补助204.78万元,送温暖补助43万元,其他补助48.9万元,专项补助(环卫工人驿站资金、苏左旗购书款,爱心妈咪小屋,环卫工体检普惠制资金,优秀创新成果奖,创新工作室,地税代征不足30万补助资金,多伦县项目款)205.9万元,其余为回拨、超收补助。

3、政府补助收入533.07万元,完成预算的100%,占总收入的20.80%,较上年决算减少14.23%。其中退休人员工资及保险80.39万元,一次性房补33.67万元,送温暖资金210万元,困难劳模帮扶资金79万元。

4、其他收入83.61万元,完成预算100%,占总收入的3.26%,较上年决算增加40.54%,主要来源为固定资产处置收入、清退各类津补贴、房租收入及利息收入。

二、2018年,自治区总工会批准的本级经费预算支出为2567.99万元,实际支出2530.58万元,完成预算的98.54%。其中:

1、职工活动费支出预算10.94万元,实际支出10.85万元,完成预算99.19%,占总支出0.43%。

2、维权支出预算116.43万元,实际支出110.79万元,完成预算95.15%,占总支出4.38%。

3、业务支出预算19.65万元,实际支出19.52万元,完成预算99.34%,占总支出0.77%。

4、行政支出预算588.46万元,实际支出为563.41万元,完成预算95.74%,占总支出的22.26%。其中:退休人员工资及保险80.39万元,一次性房补33.67万元,在职人员、遗属工资及五险一金392.77万元。

5、资本性支出预算5万元,实际支出4.97万元,完成预算的99.38%,占总支出的0.20%。

6、补助下级支出预算1817.51万元,实际支出1814.46万元,完成预算的99.83%,占总支出的71.7%。

7、其他支出预算10万元,实际支出6.58万元,完成预算的65.84%,占总支出的0.26%。

8、预备费。通过预备费调整补助下级支出-其他补助年初预算20万元。

三、本级机关支出情况。2018年区总批复的预算支出为2567.99万元,实际支出2530.58万元,完成预算的98.54%。较上年决算减少14.8%。减少的原因一是我会积极响应中央“八项规定”和自治区“28项配套规定”,大力压缩及严控各项费用支出;二是严格管控本年度公务用车运行维护降低了费用支出;三是规范接待管理,减少接待费、培训费、会议费等支出。盟工会在困难职工帮扶、送温暖资金、普惠制工作补贴、社会化工会工作者补贴、职工文化阵地建设投入的补助等支出均控制在预算内。

四、上缴上级工会经费。2018年上缴上级工会经费年初核定420万元,实际上缴477万元。

五、结余。本年决算收入2562.90万元,决算支出2530.58万元,收支相抵后结余32.32万元,以前年度滚存结余应为653.80万元,截止2018年12月31日,实际滚存结余数为686.12万元。

 

2018年度的收支决算情况看,我会本级预算在执行的过程中,严格执行区总批复的预算,严肃工会经费收、管、用制度,坚持收入全额预算管理,坚决杜绝帐外帐的存在。积极协调税务、财政等部门的支持,加大了经费的收缴和对下级补助的力度,提高了经费收缴率。2018年,拨缴经费收入实现1061.96万元,较上年决算增长3.05%;政府补助收入533.07万元,较上年决算减少14.23%上级补助收入884.26万元,较上年决算减少23.36%。在经费的使用上,严格按预算项目列支,优化经费支出结构,做到增收节支、压缩“三公”经费,对各专项经费的支出,做到了专款专用,完善健全了专项资金管理办法制度,加强了财务会计规范化建设,发挥了财务工作服务工会全局的保证作用。                

   

    锡林郭勒盟工会

            20192月18日